四半期報告書-第78期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,914 | 3,161 |
| 減価償却費 | 293 | 268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195 | -27 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 11 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -166 | -120 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 0 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 184 | -272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -33 |
| 支払利息 | 43 | 51 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 災害損失引当金繰入額 | － | 112 |
| 災害損失 | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,452 | 4,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98 | -869 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,982 | 2,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,973 | -1,228 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,623 | -1,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 389 | -1,440 |
| その他 | -57 | -376 |
| 小計 | 4,012 | 4,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 33 |
| 利息の支払額 | -43 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -1,412 | -2,214 |
| 災害損失の支払額 | － | -69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,577 | 2,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -363 | -868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 73 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364 | -893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -58 | -66 |
| 配当金の支払額 | -1,008 | -1,120 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -443 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,069 | -1,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,143 | -416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,816 | 27,400 |