四半期報告書-第79期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,161 | 1,905 |
減価償却費 | 268 | 336 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27 | -27 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1 | -3 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 62 | -48 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -120 | 111 |
船舶特別修繕引当金の増減額(△は減少) | -12 | 18 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -272 | -70 |
受取利息及び受取配当金 | -33 | -35 |
支払利息 | 51 | 36 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 4 | -36 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | - |
災害損失引当金繰入額 | 112 | - |
災害損失 | 14 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,275 | 9,328 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -869 | 136 |
未収入金の増減額(△は増加) | 2,086 | -326 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,228 | -4,151 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,239 | 1,496 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,440 | -1,083 |
その他 | -376 | -1,762 |
小計 | 4,413 | 5,821 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 35 |
利息の支払額 | -51 | -36 |
法人税等の支払額 | -2,214 | -747 |
法人税等の還付額 | - | 182 |
和解金の支払額 | - | -950 |
災害損失の支払額 | -69 | -240 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,110 | 4,066 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -868 | -196 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 36 |
無形固定資産の取得による支出 | -114 | -97 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -19 |
投資有価証券の売却による収入 | 73 | - |
その他 | 0 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -893 | -275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -66 | -66 |
配当金の支払額 | -1,120 | -1,215 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | |
自己株式の取得による支出 | -443 | -231 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,633 | -1,514 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -416 | 2,276 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,588 | 23,864 |