青木あすなろ建設（1865）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,161 | 1,905 |
| 減価償却費 | 268 | 336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -27 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 62 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | 111 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -12 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -272 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -35 |
| 支払利息 | 51 | 36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | -36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 災害損失引当金繰入額 | 112 | － |
| 災害損失 | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,275 | 9,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -869 | 136 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,086 | -326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,228 | -4,151 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,239 | 1,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,440 | -1,083 |
| その他 | -376 | -1,762 |
| 小計 | 4,413 | 5,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 35 |
| 利息の支払額 | -51 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -2,214 | -747 |
| 法人税等の還付額 | － | 182 |
| 和解金の支払額 | － | -950 |
| 災害損失の支払額 | -69 | -240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,110 | 4,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -868 | -196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | － |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -893 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -66 | -66 |
| 配当金の支払額 | -1,120 | -1,215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | |
| 自己株式の取得による支出 | -443 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,633 | -1,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -416 | 2,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,588 | 23,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
