有価証券報告書-第72期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月21日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,479 | 1,881 |
| 減価償却費 | 497 | 573 |
| 負ののれん償却額 | -1,485 | -743 |
| 負ののれん発生益 | -219 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -859 | -1,505 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -25 | 499 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 11 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -396 | -80 |
| 固定資産除却損 | 48 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -44 |
| 支払利息 | 118 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -12 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -209 | -34 |
| 減損損失 | 160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,765 | 4,293 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 1,727 | 697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,002 | -753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,945 | 430 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -472 | 259 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -365 | -136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,587 | -1,449 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 77 | -563 |
| その他 | 0 | -563 |
| 小計 | 14,430 | 2,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 44 |
| 利息の支払額 | -107 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -291 | -185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,084 | 2,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,636 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -631 | -989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 283 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -53 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208 | 41 |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,938 | 244 |
| 出資金の売却による収入 | 0 | 39 |
| 子会社株式の取得による支出 | -66 | － |
| その他 | -14 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,262 | -777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,900 | -3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -791 | － |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -70 |
| 配当金の支払額 | -742 | -727 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -412 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,934 | -4,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,411 | -2,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,079 | 30,491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,491 | 28,286 |
