有価証券報告書-第73期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,881 | 1,697 |
| 減価償却費 | 573 | 707 |
| 負ののれん償却額 | -743 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,505 | -15 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 499 | -17 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 22 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 24 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -80 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -49 |
| 支払利息 | 67 | 78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,293 | -5,612 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 697 | 180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -753 | 663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 430 | 983 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 259 | 594 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -136 | -2,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,449 | -608 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -167 | 457 |
| その他 | -892 | -136 |
| 小計 | 2,931 | -3,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 53 |
| 利息の支払額 | -56 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -185 | -215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,734 | -3,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -989 | -394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -37 |
| 固定資産の除却による支出 | -58 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 132 |
| 投資不動産の売却による収入 | 244 | 34 |
| 出資金の売却による収入 | 39 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 51 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| その他 | -2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -777 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -86 |
| 配当金の支払額 | -727 | -719 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -340 | -305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,161 | -1,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,204 | -5,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,491 | 28,286 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,286 | 23,284 |
