有価証券報告書-第74期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月20日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,697 | 2,266 |
| 減価償却額 | 707 | 604 |
| 負ののれん発生益 | | -62 |
| 貸倒引当金の増減額 | -15 | -408 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -17 | 26 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -87 | -25 |
| 賞与引当金の増減額 | 22 | 33 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -14 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額 | -41 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 受取利息及び配当金 | -49 | -90 |
| 支払利息 | 78 | 81 |
| 有形固定資産売却損益 | -10 | -12 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -76 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 182 | － |
| 減損損失 | － | 28 |
| 売上債権の増減額 | -5,612 | -2,791 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 180 | 511 |
| たな卸資産の増減額 | 663 | -404 |
| 仕入債務の増減額 | 983 | 2,796 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 594 | 1,880 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,215 | 1,135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -608 | 894 |
| その他 | 331 | 465 |
| 小計 | -3,308 | 6,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 90 |
| 利息の支払額 | -78 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -215 | -589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,549 | 6,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -394 | -149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -58 |
| 固定資産の除却による支出 | -8 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132 | 71 |
| 投資不動産の売却による収入 | 34 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 51 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | -85 |
| その他 | 3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -86 | -79 |
| 配当金の支払額 | -719 | -710 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -305 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,233 | -1,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,001 | 5,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,284 | 28,394 |
