有価証券報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,266 | 3,604 |
| 減価償却費 | 604 | 552 |
| 負ののれん発生益 | -62 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -408 | -124 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 26 | -35 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 256 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 17 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -60 |
| 支払利息 | 81 | 108 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -8 |
| 減損損失 | 28 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,791 | 1,068 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 511 | 291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -404 | 246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,796 | -370 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,880 | 249 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,135 | -1,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 894 | 1,559 |
| その他 | 465 | -351 |
| 小計 | 6,949 | 5,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 60 |
| 利息の支払額 | -81 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -589 | -824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,369 | 4,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149 | -194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | 249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -85 | － |
| その他 | 75 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -79 | -88 |
| 配当金の支払額 | -710 | -788 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | |
| 自己株式の取得による支出 | -333 | -3,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,145 | -4,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,109 | 245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,394 | 28,639 |