有価証券報告書-第76期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,604 | 5,304 |
| 減価償却費 | 552 | 610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 | 478 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -35 | -23 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 78 | -113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 256 | 533 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 12 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -70 |
| 支払利息 | 108 | 105 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -22 |
| 減損損失 | 55 | 628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,068 | -5,944 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 291 | 307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 246 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -370 | -1,412 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 249 | -955 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,813 | 3,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,559 | -2,855 |
| その他 | -351 | -15 |
| 小計 | 5,324 | 202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 70 |
| 利息の支払額 | -108 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -824 | -1,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,452 | -991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194 | -1,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | 886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
| その他 | 2 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65 | -591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -88 | -107 |
| 配当金の支払額 | -788 | -841 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| 自己株式の取得による支出 | -3,263 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,140 | -950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245 | -2,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,639 | 26,106 |