有価証券報告書-第77期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,304 | 6,715 |
| 減価償却費 | 610 | 607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 478 | 102 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -23 | 15 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -113 | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 533 | -24 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -24 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 208 | 275 |
| 固定資産除却損 | 2 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -38 |
| 支払利息 | 105 | 80 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | |
| 減損損失 | 628 | 294 |
| 災害損失引当金繰入額 | － | 385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,944 | -3,511 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 307 | 130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67 | -1,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,412 | 4,011 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -955 | 893 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,530 | -5,182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,855 | 1,404 |
| その他 | -17 | 1,286 |
| 小計 | 202 | 5,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 38 |
| 利息の支払額 | -105 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -1,158 | -2,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -991 | 3,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,409 | -866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 886 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -70 |
| 固定資産の除却による支出 | -1 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| その他 | 8 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -591 | -935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -107 | -125 |
| 配当金の支払額 | -841 | -1,009 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -950 | -1,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,533 | 1,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,106 | 27,816 |