有価証券報告書-第78期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,715 | 6,528 |
| 減価償却費 | 607 | 606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102 | -721 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 15 | -121 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 58 | 116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -76 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 16 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 275 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -51 |
| 支払利息 | 80 | 74 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 減損損失 | 294 | － |
| 災害損失引当金繰入額 | 385 | 112 |
| 災害損失 | 17 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,511 | -7,147 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 130 | 603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,648 | 2,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,011 | 745 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 893 | -2,780 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,182 | 771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,404 | -490 |
| その他 | 1,301 | 1,047 |
| 小計 | 5,905 | 1,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 51 |
| 利息の支払額 | -80 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -2,064 | -3,490 |
| 災害損失の支払額 | -17 | -272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,782 | -2,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -866 | -1,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 73 |
| その他 | -9 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -935 | -1,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -125 | -141 |
| 配当金の支払額 | -1,009 | -1,122 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -754 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,136 | -2,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,710 | -6,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,816 | 21,588 |