有価証券報告書-第79期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,528 | 6,075 |
減価償却費 | 606 | 709 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -721 | -170 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -121 | -352 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 116 | -95 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -76 | 76 |
船舶特別修繕引当金の増減額(△は減少) | -39 | 23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -146 | -250 |
受取利息及び受取配当金 | -51 | -57 |
支払利息 | 74 | 73 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6 | -43 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | - |
減損損失 | - | 430 |
災害損失引当金繰入額 | 112 | - |
災害損失 | 14 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,147 | -849 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,028 | 1,369 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 745 | -2,469 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -2,780 | 3,227 |
未収入金の増減額(△は増加) | 771 | -223 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -490 | 387 |
その他 | 1,651 | 100 |
小計 | 1,063 | 7,961 |
利息及び配当金の受取額 | 51 | 57 |
利息の支払額 | -74 | -73 |
法人税等の支払額 | -3,490 | -1,832 |
法人税等の還付額 | - | 182 |
和解金の支払額 | - | -950 |
災害損失の支払額 | -272 | -240 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,722 | 5,104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -396 |
有形固定資産の売却による収入 | 50 | 83 |
無形固定資産の取得による支出 | -203 | -137 |
投資有価証券の取得による支出 | -270 | -24 |
投資有価証券の売却による収入 | 73 | - |
その他 | 2 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,485 | -473 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -141 | -135 |
配当金の支払額 | -1,122 | -1,216 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | |
自己株式の取得による支出 | -754 | -756 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,020 | -2,108 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,228 | 2,522 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,588 | 24,111 |