営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは4,452百万円の収入(前連結会計年度は6,369百万円の収入)となりました。これは未収入金の増加等による支出があった一方、税金等調整前当期純利益の計上および売上債権の減少等による収入があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは65百万円の支出(前連結会計年度は114百万円の支出)となりました。これは有形固定資産の売却等による収入があった一方、有形固定資産の取得等による支出があったことによるものであります。

2015/06/19 11:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローに関する分析
当連結会計年度の連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは4,452百万円の資金増加、投資活動によるキャッシュ・フローは65百万円の資金減少、財務活動によるキャッシュ・フローは4,140百万円の資金減少となりました。
その結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ245百万円増加の28,639百万円となりました。

2015/06/19 11:04