利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の減少33億81百万円(前年同四半期は22億29百万円の増加)の主な内訳は、売上債権の増加により資金が31億56百万円減少したこと、未成工事受入金の減少により資金が10億29百万円減少したこと、仕入債務の増加により資金が10億2百万円増加したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少6億51百万円(前年同四半期は12億54百万円の減少)の主な内訳は、有形固定資産の取得により資金が1億36百万円減少したこと、投資有価証券の取得により資金が3億6百万円減少したことなどによるものです。

2017/11/09 15:24