四半期報告書-第77期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,050 | 394 |
| 減価償却費 | 341 | 411 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -95 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -16 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -38 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -89 |
| 支払利息 | 22 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | -134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -123 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,344 | 9,831 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -168 | 707 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2 | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,096 | 977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 861 | -9,185 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 649 | -1,128 |
| その他 | 2,879 | -956 |
| 小計 | 994 | 797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 95 |
| 利息の支払額 | -23 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,047 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -791 | -891 |
| 定期預金の払戻による収入 | 791 | 561 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,214 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 402 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 24 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| その他 | 8 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,181 | 85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -6 |
| 配当金の支払額 | -620 | -682 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -4 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -644 | -699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -820 | -565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,013 | 11,871 |