四半期報告書-第78期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 394 | 2,048 |
減価償却費 | 411 | 448 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | -21 | -32 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -83 | -43 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -14 | |
受取利息及び受取配当金 | -89 | -94 |
支払利息 | 30 | 27 |
為替差損益(△は益) | -134 | -375 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -123 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 182 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,831 | 4,125 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 707 | -620 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 0 | -39 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 977 | 445 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,185 | 624 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,128 | 4,474 |
その他 | -956 | -815 |
小計 | 797 | 10,159 |
利息及び配当金の受取額 | 95 | 94 |
利息の支払額 | -30 | -27 |
法人税等の支払額 | -962 | -148 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -100 | 10,077 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -891 | -951 |
定期預金の払戻による収入 | 561 | 971 |
有形固定資産の取得による支出 | -85 | -70 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 9 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
投資有価証券の売却による収入 | 402 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 1 | 0 |
貸付けによる支出 | - | |
貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
差入保証金の差入による支出 | - | -170 |
その他 | 92 | 66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 85 | -139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | -4,000 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -248 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -682 | -619 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
その他 | -8 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -699 | -4,878 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | 425 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -565 | 5,485 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,935 | 19,420 |