営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

「営業活動によるキャッシュ・フロー」
当連結会計年度におきましては、税金等調整前当期純利益は38億52百万円となり、資金の支出を伴わない減損損失10億46百万円を計上したことや、未成工事支出金の減少や支払手形の増加などにより、営業活動によるキャッシュ・フローは、54億33百万円の資金増加(前年同期は47億96百万円の資金増加)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」

2018/06/05 15:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて54億33百万円の資金増加(前連結会計年度は47億96百万円の資金増加)となり、前連結会計年度と比較し増加額は6億36百万円増加いたしました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益が38億52百万円となり、前連結会計年度と比較し3億78百万円の増益となったこと、また資金の支出を伴わない減損損失が8億10百万円増加したこと、未成工事受入金の減少額が減少したことなどによるものであります。
一方、投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、アスファルト合材工場の新設に伴いプラント設備等の取得による支出が前年を大きく上回り、当連結会計年度におきましては14億7百万円の資金減少(前連結会計年度は6億8百万円の資金減少)となりました。

2018/06/05 15:06