キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 15:50
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -28億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 109億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,284 | -823 | -1,007 | 3,461 | -807 | 7,517 | 通期 | 6,679 | -1,658 | -1,603 | 5,021 | -1,639 | 8,482 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,928 | -519 | -1,088 | 5,409 | -514 | 12,803 | 通期 | 6,949 | -4,896 | 1,815 | 2,053 | -5,415 | 12,350 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,465 | -1,384 | -1,088 | 4,081 | -1,367 | 15,342 | 通期 | 6,303 | -2,231 | -1,684 | 4,072 | -2,203 | 14,737 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,643 | -884 | -805 | 1,759 | -873 | 15,691 | 通期 | 4,781 | -1,777 | -2,005 | 3,004 | -2,015 | 15,735 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 8,333 | -1,382 | -2,312 | 6,951 | -1,210 | 21,067 | 通期 | 4,461 | -3,808 | -2,919 | 653 | -3,899 | 14,169 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,615 | -1,663 | -2,106 | 4,952 | -1,768 | 17,004 | 通期 | 1,138 | -3,622 | 2,343 | -2,484 | -3,789 | 14,035 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,844 | -1,993 | -2,882 | 4,851 | -1,799 | 16,007 | 通期 | 4,646 | -3,668 | -2,232 | 978 | -3,392 | 12,814 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,475 | -2,909 | -1,874 | 2,566 | -2,902 | 13,562 | 通期 | 2,380 | -5,028 | -2,022 | -2,648 | -4,993 | 8,173 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 10,868 | -2,082 | -1,043 | 8,786 | -2,137 | 15,929 | 通期 | 10,949 | -2,873 | -2,823 | 8,076 | -2,637 | 13,440 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 50億2100万
- 2017年3月（連） -59.11%
- 20億5300万
- 2018年3月（連） +98.34%
- 40億7200万
- 2019年3月（連） -26.23%
- 30億400万
- 2020年3月（連） -78.26%
- 6億5300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -24億8400万
- 2022年3月（連） プラ転
- 9億7800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -26億4800万
- 2024年3月（連） プラ転
- 80億7600万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 11.47%
- 2017年3月（連）
- 12.82%
- 2018年3月（連）
- 9.51%
- 2019年3月（連）
- 8.17%
- 2020年3月（連）
- 7.1%
- 2021年3月（連）
- 1.53%
- 2022年3月（連）
- 6.67%
- 2023年3月（連）
- 3.19%
- 2024年3月（連）
- 12.44%