世紀東急工業（1898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,238 | 1,451 |
| 減価償却費 | 996 | 986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -69 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -226 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
| 支払利息 | 27 | 29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -7 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 19 |
| 減損損失 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,819 | 850 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 16 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,059 | 157 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -462 | 809 |
| その他 | -345 | -391 |
| 小計 | 11,038 | 3,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -26 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -146 | -853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,868 | 2,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,137 | -591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 9 |
| その他 | 43 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,082 | -608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 97 | 97 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,090 | -1,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,043 | -1,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,756 | 679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,929 | 14,119 |
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