世紀東急工業（1898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,451 | 2,179 |
| 減価償却費 | 986 | 926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | 159 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | -110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -20 |
| 支払利息 | 29 | 42 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 31 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 850 | 12,410 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -61 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157 | -4,001 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 809 | 929 |
| その他 | -391 | 415 |
| 小計 | 3,758 | 12,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 20 |
| 利息の支払額 | -26 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -853 | -1,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,882 | 11,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -591 | -689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 5 |
| その他 | -26 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -608 | -706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 97 | 96 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,637 | -1,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,590 | -1,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 679 | 9,378 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,119 | 17,130 |
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