世紀東急工業（1898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228 | 1,238 |
| 減価償却費 | 999 | 996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -184 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -221 | -226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 27 | 27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8 | -11 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 25 |
| 受取和解金 | － | -120 |
| 債務取崩益 | － | -155 |
| 弁護士報酬 | － | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,824 | 12,819 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 286 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8 | -3,059 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 42 | -462 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -10 | － |
| その他 | 937 | -100 |
| 小計 | 5,959 | 11,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -27 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -459 | -146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,475 | 10,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,902 | -2,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 12 |
| その他 | -71 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,909 | -2,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95 | 97 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | -799 | |
| 配当金の支払額 | -1,120 | -1,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,874 | -1,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 748 | 7,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,173 | 15,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
