四半期報告書-第74期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,710 | 228 |
減価償却費 | 955 | 999 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | 5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -144 | -184 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -202 | -221 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
支払利息 | 18 | 27 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -13 | 8 |
有形固定資産除却損 | 6 | 9 |
固定資産解体費用 | 30 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,368 | 3,824 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -104 | 286 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,797 | 8 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 585 | 42 |
預け金の増減額(△は増加) | -1,255 | -10 |
その他 | -372 | 937 |
小計 | 7,794 | 5,959 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
利息の支払額 | -15 | -27 |
法人税等の支払額 | -936 | -459 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,844 | 5,475 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,799 | -2,902 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 63 |
有形固定資産の解体による支出 | -185 | - |
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 8 | - |
その他 | -31 | -71 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,993 | -2,909 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 96 | 95 |
長期借入金の返済による支出 | - | -50 |
自己株式の取得による支出 | -1,248 | -799 |
配当金の支払額 | -1,730 | -1,120 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,882 | -1,874 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 57 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,972 | 748 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,814 | 13,562 |