世紀東急工業（1898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,308 | 1,710 |
| 減価償却費 | 904 | 955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 188 | -144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -299 | -202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 1 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -86 | -13 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 6 |
| 固定資産解体費用 | － | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,259 | 10,368 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,696 | -104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,958 | -3,797 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,921 | 585 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -1,255 |
| その他 | 398 | -372 |
| 小計 | 6,952 | 7,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -3 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -336 | -936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,615 | 6,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,768 | -1,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 14 |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -185 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 8 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | -42 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,663 | -1,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 96 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -215 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,248 | |
| 配当金の支払額 | -1,891 | -1,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,106 | -2,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,835 | 1,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,004 | 16,007 |
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