四半期報告書-第72期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,863 | 2,308 |
減価償却費 | 648 | 904 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | 6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | 188 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -241 | -299 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | -1,448 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
支払利息 | 5 | 1 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 10 | -86 |
有形固定資産除却損 | 17 | 8 |
減損損失 | 82 | - |
負ののれん発生益 | -83 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,102 | 8,259 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -3,380 | -1,696 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,506 | -4,958 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 3,073 | 1,921 |
その他 | -279 | 398 |
小計 | 8,891 | 6,952 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
利息の支払額 | -8 | -3 |
法人税等の支払額 | -552 | -336 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,333 | 6,615 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,210 | -1,768 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 148 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入(△は支出) | -126 | - |
貸付金の回収による収入 | 5 | 0 |
その他 | -52 | -42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,382 | -1,663 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 99 | |
長期借入金の返済による支出 | -1,231 | -215 |
自己株式の取得による支出 | -100 | |
配当金の支払額 | -1,080 | -1,891 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,312 | -2,106 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,636 | 2,835 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,169 | 17,004 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 696 | - |