四半期報告書-第71期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,386 | 2,863 |
減価償却費 | 618 | 648 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | -6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 43 | 35 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -220 | -241 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | -1,448 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
支払利息 | 11 | 5 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -10 | 10 |
有形固定資産除却損 | 5 | 17 |
減損損失 | - | 82 |
負ののれん発生益 | - | -83 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,829 | 9,102 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -3,361 | -3,380 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,714 | -1,506 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 995 | 3,073 |
その他 | -282 | -279 |
小計 | 3,296 | 8,891 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
利息の支払額 | -11 | -8 |
法人税等の支払額 | -642 | -552 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,643 | 8,333 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -873 | -1,210 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 1 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入(△は支出) | - | -126 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
その他 | -29 | -52 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -884 | -1,382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 95 | 99 |
長期借入金の返済による支出 | -500 | -1,231 |
自己株式の取得による支出 | -100 | |
配当金の支払額 | -400 | -1,080 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -805 | -2,312 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 953 | 4,636 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,735 | 21,067 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 696 |