世紀東急工業（1898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,393 | 1,386 |
| 減価償却費 | 541 | 618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -149 | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -244 | -220 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 2,722 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 14 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,932 | 11,829 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,483 | -3,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,430 | -7,714 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,872 | 995 |
| その他 | 322 | -282 |
| 小計 | 5,705 | 3,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -13 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -227 | -642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,465 | 2,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,367 | -873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 12 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | -26 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,384 | -884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95 | 95 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -683 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,088 | -805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,991 | 953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,737 | 15,691 |
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