四半期報告書-第70期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,393 | 1,386 |
減価償却費 | 541 | 618 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -149 | 43 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -244 | -220 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | 2,722 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
支払利息 | 14 | 11 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -10 | |
有形固定資産除却損 | 2 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,932 | 11,829 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -2,483 | -3,361 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,430 | -7,714 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,872 | 995 |
その他 | 322 | -282 |
小計 | 5,705 | 3,296 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
利息の支払額 | -13 | -11 |
法人税等の支払額 | -227 | -642 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,465 | 2,643 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,367 | -873 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 12 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
その他 | -26 | -29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,384 | -884 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 95 | 95 |
長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -683 | -400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,088 | -805 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,991 | 953 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,737 | 15,691 |