世紀東急工業（1898）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月23日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,100 | 4,327 |
| 減価償却費 | 1,842 | 1,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 377 | 216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -567 | -575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 12 | 38 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -45 | 6 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 10 |
| 減損損失 | 1,166 | 56 |
| 固定資産解体費用 | 155 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,150 | 664 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,442 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,864 | -1,023 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,145 | 712 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,617 | 343 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9 | -166 |
| その他 | -4 | -215 |
| 小計 | 1,964 | 6,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -5 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -829 | -1,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,138 | 4,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,730 | -3,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 122 |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -185 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 8 |
| その他 | -54 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,622 | -3,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -665 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,500 | |
| 配当金の支払額 | -1,890 | -1,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,343 | -2,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133 | -1,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,035 | 12,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
