有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,363 | 7,100 |
減価償却費 | 1,508 | 1,842 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -21 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 181 | 377 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -449 | -567 |
独占禁止法関連損失引当金戻入額 | -1,448 | - |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -8 |
支払利息 | 8 | 12 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 41 | -45 |
有形固定資産除却損 | 69 | 23 |
減損損失 | 82 | 1,166 |
負ののれん発生益 | -89 | - |
固定資産解体費用 | - | 155 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,029 | -8,150 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,004 | 3,442 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,047 | -1,864 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,349 | -3,145 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -857 | 1,617 |
未収入金の増減額(△は増加) | -132 | 9 |
その他 | 794 | -4 |
小計 | 8,401 | 1,964 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 8 |
利息の支払額 | -12 | -5 |
法人税等の支払額 | -1,042 | -829 |
独占禁止法関連支払額 | -2,897 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,461 | 1,138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,488 | -3,730 |
有形固定資産の売却による収入 | 27 | 161 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
貸付金の回収による収入 | 11 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入(△は支出) | -190 | - |
その他 | -167 | -53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,808 | -3,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 99 | -100 |
長期借入れによる収入 | - | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,830 | -665 |
自己株式の取得による支出 | -100 | |
配当金の支払額 | -1,087 | -1,890 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,919 | 2,343 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,262 | -133 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,169 | 14,035 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 696 | - |