有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,129 | 4,277 |
減価償却費 | 1,208 | 1,290 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -20 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -169 | 28 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -489 | -451 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
支払利息 | 27 | 20 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 3 | -38 |
有形固定資産除却損 | 20 | 24 |
減損損失 | 143 | - |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | 3,036 | 1,310 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,980 | 3,702 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 4,122 | -610 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,426 | -3,447 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,517 | -382 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 711 | 438 |
未収入金の増減額(△は増加) | -73 | -18 |
その他 | 240 | -372 |
小計 | 6,834 | 5,746 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
利息の支払額 | -27 | -23 |
法人税等の支払額 | -509 | -948 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,303 | 4,781 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,203 | -1,935 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 1,344 |
貸付金の回収による収入 | 11 | 11 |
子会社設立のための支出 | - | -1,130 |
その他 | -50 | -67 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,231 | -1,777 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 731 |
長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -2,335 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -684 | -401 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,684 | -2,005 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,387 | 997 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,737 | 15,735 |