キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 13:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 108億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億8200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 496 | -932 | -629 | -436 | -1,116 | 819 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,040 | -1,184 | -794 | 856 | -1,171 | 880 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,661 | -798 | -1,580 | 2,863 | -815 | 2,163 | 通期 | 6,372 | -997 | -1,580 | 5,375 | -1,045 | 4,675 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -27 | -183 | -2,025 | -210 | -207 | 2,438 | 3Q | -940 | -226 | -2,525 | -1,166 | -285 | 982 | 通期 | 1,217 | -361 | -2,525 | 856 | -423 | 3,006 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 786 | -390 | -1,525 | 396 | -384 | 1,872 | 通期 | 2,945 | -130 | -2,610 | 2,815 | -610 | 3,206 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,258 | -260 | -2,177 | 2,998 | -270 | 4,027 | 通期 | 4,796 | -608 | -4,828 | 4,188 | -525 | 2,566 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 4,032 | -620 | -956 | 3,412 | -614 | 5,021 | 通期 | 5,433 | -1,407 | -1,551 | 4,026 | -1,412 | 5,041 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,633 | -527 | -1,007 | 3,106 | -600 | 7,139 | 通期 | 2,862 | -1,234 | -1,604 | 1,628 | -1,341 | 5,064 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,284 | -823 | -1,007 | 3,461 | -807 | 7,517 | 通期 | 6,679 | -1,658 | -1,603 | 5,021 | -1,639 | 8,482 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,928 | -519 | -1,088 | 5,409 | -514 | 12,803 | 通期 | 6,949 | -4,896 | 1,815 | 2,053 | -5,415 | 12,350 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,465 | -1,384 | -1,088 | 4,081 | -1,367 | 15,342 | 通期 | 6,303 | -2,231 | -1,684 | 4,072 | -2,203 | 14,737 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,643 | -884 | -805 | 1,759 | -873 | 15,691 | 通期 | 4,781 | -1,777 | -2,005 | 3,004 | -2,015 | 15,735 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 8,333 | -1,382 | -2,312 | 6,951 | -1,210 | 21,067 | 通期 | 4,461 | -3,808 | -2,919 | 653 | -3,899 | 14,169 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,615 | -1,663 | -2,106 | 4,952 | -1,768 | 17,004 | 通期 | 1,138 | -3,622 | 2,343 | -2,484 | -3,789 | 14,035 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,844 | -1,993 | -2,882 | 4,851 | -1,799 | 16,007 | 通期 | 4,646 | -3,668 | -2,232 | 978 | -3,392 | 12,814 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,475 | -2,909 | -1,874 | 2,566 | -2,902 | 13,562 | 通期 | 2,380 | -5,028 | -2,022 | -2,648 | -4,993 | 8,173 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 10,868 | -2,082 | -1,043 | 8,786 | -2,137 | 15,929 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 4億9600万
- 2009年3月（連） +311.29%
- 20億4000万
- 2010年3月（連） +212.35%
- 63億7200万
- 2011年3月（連） -80.9%
- 12億1700万
- 2012年3月（連） +141.99%
- 29億4500万
- 2013年3月（連） +62.85%
- 47億9600万
- 2014年3月（連） +13.28%
- 54億3300万
- 2015年3月（連） -47.32%
- 28億6200万
- 2016年3月（連） +133.37%
- 66億7900万
- 2017年3月（連） +4.04%
- 69億4900万
- 2018年3月（連） -9.3%
- 63億300万
- 2019年3月（連） -24.15%
- 47億8100万
- 2020年3月（連） -6.69%
- 44億6100万
- 2021年3月（連） -74.49%
- 11億3800万
- 2022年3月（連） +308.26%
- 46億4600万
- 2023年3月（連） -48.77%
- 23億8000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -9億3200万
- 2009年3月（連）投入+27.04%
- -11億8400万
- 2010年3月（連）投入-15.79%
- -9億9700万
- 2011年3月（連）投入-63.79%
- -3億6100万
- 2012年3月（連）投入-63.99%
- -1億3000万
- 2013年3月（連）投入+367.69%
- -6億800万
- 2014年3月（連）投入+131.41%
- -14億700万
- 2015年3月（連）投入-12.3%
- -12億3400万
- 2016年3月（連）投入+34.36%
- -16億5800万
- 2017年3月（連）投入+195.3%
- -48億9600万
- 2018年3月（連）投入-54.43%
- -22億3100万
- 2019年3月（連）投入-20.35%
- -17億7700万
- 2020年3月（連）投入+114.29%
- -38億800万
- 2021年3月（連）投入-4.88%
- -36億2200万
- 2022年3月（連）投入+1.27%
- -36億6800万
- 2023年3月（連）投入+37.08%
- -50億2800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -6億2900万
- 2009年3月（連）返済還元
- -7億9400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -15億8000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -25億2500万
- 2012年3月（連）返済還元
- -26億1000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -48億2800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -15億5100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -16億400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -16億300万
- 2017年3月（連）資金調達
- 18億1500万
- 2018年3月（連）返済還元
- -16億8400万
- 2019年3月（連）返済還元
- -20億500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -29億1900万
- 2021年3月（連）資金調達
- 23億4300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -22億3200万
- 2023年3月（連）返済還元
- -20億2200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -4億3600万
- 2009年3月（連） プラ転
- 8億5600万
- 2010年3月（連） +527.92%
- 53億7500万
- 2011年3月（連） -84.07%
- 8億5600万
- 2012年3月（連） +228.86%
- 28億1500万
- 2013年3月（連） +48.77%
- 41億8800万
- 2014年3月（連） -3.87%
- 40億2600万
- 2015年3月（連） -59.56%
- 16億2800万
- 2016年3月（連） +208.42%
- 50億2100万
- 2017年3月（連） -59.11%
- 20億5300万
- 2018年3月（連） +98.34%
- 40億7200万
- 2019年3月（連） -26.23%
- 30億400万
- 2020年3月（連） -78.26%
- 6億5300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -24億8400万
- 2022年3月（連） プラ転
- 9億7800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -26億4800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -11億1600万
- 2009年3月（連）増加+4.93%
- -11億7100万
- 2010年3月（連）減少-10.76%
- -10億4500万
- 2011年3月（連）減少-59.52%
- -4億2300万
- 2012年3月（連）増加+44.21%
- -6億1000万
- 2013年3月（連）減少-13.93%
- -5億2500万
- 2014年3月（連）増加+168.95%
- -14億1200万
- 2015年3月（連）減少-5.03%
- -13億4100万
- 2016年3月（連）増加+22.22%
- -16億3900万
- 2017年3月（連）増加+230.38%
- -54億1500万
- 2018年3月（連）減少-59.32%
- -22億300万
- 2019年3月（連）減少-8.53%
- -20億1500万
- 2020年3月（連）増加+93.5%
- -38億9900万
- 2021年3月（連）減少-2.82%
- -37億8900万
- 2022年3月（連）減少-10.48%
- -33億9200万
- 2023年3月（連）増加+47.2%
- -49億9300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 8億1900万
- 2009年3月（連） +7.45%
- 8億8000万
- 2010年3月（連） +431.25%
- 46億7500万
- 2011年3月（連） -35.7%
- 30億600万
- 2012年3月（連） +6.65%
- 32億600万
- 2013年3月（連） -19.96%
- 25億6600万
- 2014年3月（連） +96.45%
- 50億4100万
- 2015年3月（連） +0.46%
- 50億6400万
- 2016年3月（連） +67.5%
- 84億8200万
- 2017年3月（連） +45.6%
- 123億5000万
- 2018年3月（連） +19.33%
- 147億3700万
- 2019年3月（連） +6.77%
- 157億3500万
- 2020年3月（連） -9.95%
- 141億6900万
- 2021年3月（連） -0.95%
- 140億3500万
- 2022年3月（連） -8.7%
- 128億1400万
- 2023年3月（連） -36.22%
- 81億7300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.95%
- 2009年3月（連）
- 4.83%
- 2010年3月（連）
- 12.58%
- 2011年3月（連）
- 2.99%
- 2012年3月（連）
- 6.53%
- 2013年3月（連）
- 8.86%
- 2014年3月（連）
- 10.17%
- 2015年3月（連）
- 6.27%
- 2016年3月（連）
- 11.47%
- 2017年3月（連）
- 12.82%
- 2018年3月（連）
- 9.51%
- 2019年3月（連）
- 8.17%
- 2020年3月（連）
- 7.1%
- 2021年3月（連）
- 1.53%
- 2022年3月（連）
- 6.67%
- 2023年3月（連）
- 3.19%