有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,852 | 4,513 |
減価償却費 | 811 | 877 |
減損損失 | 1,046 | - |
負ののれん発生益 | - | -30 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -33 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 427 | 169 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,984 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,997 | -802 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -10 |
支払利息 | 49 | 40 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 26 | -1 |
有形固定資産除却損 | 28 | 24 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,534 | 1,349 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 922 | -6,194 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,125 | -2,293 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -608 | 5,038 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -177 | -67 |
未収入金の増減額(△は増加) | -170 | -11 |
その他 | -89 | 749 |
小計 | 5,711 | 3,317 |
利息及び配当金の受取額 | 13 | 10 |
利息の支払額 | -34 | -43 |
法人税等の支払額 | -257 | -422 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,433 | 2,862 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,412 | -1,341 |
有形固定資産の売却による収入 | 27 | 22 |
貸付金の回収による収入 | 11 | 11 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 31 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 71 |
その他 | -33 | -21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,407 | -1,234 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | ||
長期借入金の返済による支出 | -500 | -1,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,051 | -1 |
配当金の支払額 | - | -602 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,551 | -1,604 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,474 | 23 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,041 | 5,064 |