訂正有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,513 | 5,935 |
減価償却費 | 877 | 1,022 |
負ののれん発生益 | -30 | -5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -33 | -21 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 169 | 65 |
違約金 | - | 338 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -802 | -304 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -7 |
支払利息 | 40 | 29 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | -1 |
有形固定資産除却損 | 24 | 25 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,349 | -408 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -6,194 | 3,038 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,293 | -787 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 5,038 | -3,066 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -67 | 891 |
未収入金の増減額(△は増加) | -11 | -47 |
その他 | 749 | 281 |
小計 | 3,317 | 6,977 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 7 |
利息の支払額 | -43 | -32 |
法人税等の支払額 | -422 | -273 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,862 | 6,679 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,341 | -1,639 |
有形固定資産の売却による収入 | 22 | 12 |
貸付金の回収による収入 | 11 | 14 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 31 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入(△は支出) | 71 | -4 |
その他 | -21 | -41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,234 | -1,658 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | ||
長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -602 | -603 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,604 | -1,603 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23 | 3,417 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,064 | 8,482 |