世紀東急工業（1898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 575 | 876 |
| 減価償却費 | 320 | 371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -7 |
| 支払利息 | 61 | 25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,574 | 9,735 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,832 | -3,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,756 | -5,925 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,212 | 2,106 |
| その他 | 209 | 96 |
| 小計 | 3,404 | 4,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 7 |
| 利息の支払額 | -66 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -82 | -163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,258 | 4,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -270 | -614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 9 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| その他 | -11 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | 93 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,177 | -1,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,177 | -956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 821 | 2,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,206 | 2,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,566 | 5,021 |
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