世紀東急工業（1898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -306 | 575 |
| 減価償却費 | 340 | 320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 117 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 71 | 61 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,397 | 7,574 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,173 | -2,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,634 | -4,756 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,125 | 2,212 |
| その他 | 33 | 209 |
| 小計 | 957 | 3,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -74 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -98 | -82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 786 | 3,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -384 | -270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 13 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
| その他 | -18 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,025 | -1,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,525 | -2,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,129 | 821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,006 | 1,872 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,872 | 4,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
