世紀東急工業（1898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -171 | -306 |
| 減価償却費 | 383 | 340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 127 | 117 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 54 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 96 | 71 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,496 | 7,397 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,920 | -3,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,577 | -5,634 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,133 | 2,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -392 | -96 |
| その他 | 9 | 129 |
| 小計 | 215 | 957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -128 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -116 | -98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27 | 786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -207 | -384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2 | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| その他 | 6 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,665 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,510 | -1,025 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,025 | -1,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,236 | -1,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,675 | 2,438 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,438 | 1,872 |
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