四半期報告書-第66期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 876 | 577 |
| 減価償却額 | 371 | 391 |
| 負ののれん発生益 | － | -30 |
| 貸倒引当金の増減額 | -37 | -21 |
| 賞与引当金の増減額 | -52 | -205 |
| 退職給付引当金の増減額 | 93 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -663 |
| 受取利息及び配当金 | -7 | -2 |
| 支払利息 | 25 | 21 |
| 有形固定資産売却損益 | -1 | |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 18 |
| 売上債権の増減額 | 9,735 | 11,038 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,083 | -6,864 |
| 仕入債務の増減額 | -5,925 | -7,077 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,106 | 6,594 |
| その他 | 96 | 179 |
| 小計 | 4,196 | 3,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 2 |
| 利息の支払額 | -8 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -163 | -301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,032 | 3,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -614 | -600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 5 |
| 貸付の回収による収入 | 5 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 71 |
| その他 | -21 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620 | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 93 | 94 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,050 | -1 |
| 配当金の支払額 | － | -601 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -956 | -1,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,455 | 2,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,041 | 7,139 |