訂正四半期報告書-第67期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 577 | 1,220 |
減価償却費 | 391 | 481 |
負ののれん発生益 | -30 | -5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -21 | -6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -205 | -173 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -663 | -200 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
支払利息 | 21 | 15 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | |
有形固定資産除却損 | 18 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,038 | 10,427 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -6,864 | -4,968 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,077 | -5,290 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 6,594 | 2,867 |
その他 | 179 | 47 |
小計 | 3,954 | 4,422 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
利息の支払額 | -22 | -16 |
法人税等の支払額 | -301 | -124 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,633 | 4,284 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -600 | -807 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 8 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入(△は支出) | 71 | -4 |
その他 | -10 | -21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -823 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 94 | 94 |
長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -601 | -601 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,007 | -1,007 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,098 | 2,453 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,064 | 7,517 |