世紀東急工業（1898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,474 | 3,852 |
| 減価償却費 | 668 | 811 |
| 減損損失 | 236 | 1,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | 427 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | -3,984 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -13 |
| 支払利息 | 114 | 49 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 26 | |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,840 | -1,534 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,181 | 922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 588 | 1,125 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,796 | -608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 329 | -177 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 115 | -170 |
| その他 | -34 | -89 |
| 小計 | 5,042 | 5,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 13 |
| 利息の支払額 | -158 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -95 | -257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,796 | 5,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -525 | -1,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 27 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -67 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 11 |
| その他 | -50 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -608 | -1,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,650 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,177 | -1,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,828 | -1,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -639 | 2,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,566 | 5,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
