世紀東急工業（1898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,970 | 3,474 |
| 減価償却費 | 692 | 668 |
| 減損損失 | － | 236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 241 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -8 |
| 支払利息 | 140 | 114 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 298 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -981 | -1,840 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,740 | 3,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,146 | 588 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 479 | -1,796 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45 | 329 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -105 | 115 |
| その他 | -5 | -34 |
| 小計 | 3,193 | 5,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -145 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -109 | -95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,945 | 4,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -610 | -525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 476 | 20 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 4 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -67 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 14 |
| その他 | -22 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130 | -608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -8,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,620 | -1,177 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,610 | -4,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204 | -639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,006 | 3,206 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,206 | 2,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
