世紀東急工業（1898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,807 | 1,970 |
| 減価償却費 | 796 | 692 |
| 減損損失 | 65 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 224 | 241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 173 | 140 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 54 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | 298 |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,166 | -981 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,631 | -1,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,504 | 2,146 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,465 | 479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -304 | 45 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -315 | -105 |
| その他 | -340 | -5 |
| 小計 | 1,571 | 3,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -210 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -150 | -109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,217 | 2,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -423 | -610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 476 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 6 | 4 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 22 |
| その他 | -1 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 9 |
| 長期借入れによる収入 | 10,150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,165 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,510 | -1,620 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,525 | -2,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,668 | 204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,675 | 3,006 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,006 | 3,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
