世紀東急工業（1898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,361 | 1,807 |
| 減価償却費 | 823 | 796 |
| 減損損失 | 269 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -294 | -83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 239 | 224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 284 | 173 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 54 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -13 |
| 有形固定資産除却損 | 38 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,661 | 3,166 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -76 | -1,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 496 | -3,504 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -811 | 1,465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 213 | -304 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 275 | -315 |
| その他 | 193 | -340 |
| 小計 | 6,777 | 1,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -306 | -210 |
| 法人税等の支払額 | -107 | -150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,372 | 1,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,045 | -423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 6 | 6 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 16 |
| その他 | -14 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -997 | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -579 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -11,165 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,510 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,580 | -2,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,794 | -1,668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 880 | 4,675 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,675 | 3,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
