世紀東急工業（1898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 434 | 3,361 |
| 減価償却費 | 824 | 823 |
| 減損損失 | － | 269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 258 | -294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 198 | 239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -8 |
| 支払利息 | 349 | 284 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,306 | 1,661 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,331 | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,933 | 496 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,854 | -811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60 | 213 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 365 | 275 |
| その他 | 247 | 193 |
| 小計 | 2,517 | 6,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 8 |
| 利息の支払額 | -355 | -306 |
| 法人税等の支払額 | -137 | -107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,040 | 6,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,171 | -1,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 8 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 6 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -65 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 15 |
| その他 | -16 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,184 | -997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 207 | -579 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -794 | -1,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61 | 3,794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 819 | 880 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 880 | 4,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
