世紀東急工業（1898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 300 | 434 |
| 減価償却費 | 822 | 824 |
| 減損損失 | 69 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -460 | 258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 148 | 198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -15 |
| 支払利息 | 343 | 349 |
| 有形固定資産売却損 | 5 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 80 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -540 | 2,306 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -190 | -1,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,730 | -2,933 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -784 | 1,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -137 | -60 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -276 | 365 |
| その他 | -216 | 247 |
| 小計 | 893 | 2,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 15 |
| 利息の支払額 | -338 | -355 |
| 法人税等の支払額 | -71 | -137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496 | 2,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,116 | -1,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 26 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 159 | 6 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | － |
| 貸付けによる支出 | -31 | -65 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 14 |
| その他 | 2 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -932 | -1,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 372 | 207 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -629 | -794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,065 | 61 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,220 | 819 |
| 資金の範囲の変更による増加額 | 643 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 819 | 880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
