世紀東急工業（1898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,221 | 384 |
| 減価償却費 | 613 | 589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -197 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 204 | 230 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 220 | 136 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -12 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,417 | 10,755 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -11,193 | -8,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,283 | -6,497 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7,067 | 3,391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -415 | -643 |
| その他 | 159 | -381 |
| 小計 | 4,070 | -584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -306 | -209 |
| 法人税等の支払額 | -107 | -150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,661 | -940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -815 | -285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 5 | 4 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 12 |
| その他 | -22 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -798 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -579 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -11,165 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,510 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,580 | -2,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,282 | -3,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 880 | 2,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,163 | 982 |
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