世紀東急工業（1898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,513 | 5,935 |
| 減価償却費 | 877 | 1,022 |
| 負ののれん発生益 | -30 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 169 | 65 |
| 違約金 | － | 338 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -802 | -304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -7 |
| 支払利息 | 40 | 29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,349 | -408 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,194 | 3,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,293 | -787 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,038 | -3,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67 | 891 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11 | -47 |
| その他 | 749 | 281 |
| 小計 | 3,317 | 6,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 7 |
| 利息の支払額 | -43 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -422 | -273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,862 | 6,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,341 | -1,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 12 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（△は支出） | 71 | -4 |
| その他 | -21 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,234 | -1,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -602 | -603 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,604 | -1,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23 | 3,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,064 | 8,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
