#1 業績等の概要: 「投資活動によるキャッシュ・フロー」
当連結会計年度におきましては、舗装資材製造販売事業にかかるプラント設備の更新や建設事業における施工用機械の取得などにより、投資活動によるキャッシュ・フローは12億34百万円の資金減少(前年同期は14億7百万円の資金減少)となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」
2018/06/05 15:09
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて28億62百万円の資金増加(前連結会計年度は54億33百万円の資金増加)となり、前連結会計年度と比較し増加額は25億71百万円減少いたしました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益は45億13百万円となり、前連結会計年度と比較し6億60百万円の増益となったものの、繰越工事高の大幅な増加に伴い、未成工事支出金が前連結会計年度の減少から、大幅な増加に転じたこと、また資金の支出を伴わない損失等の計上が減少したことなどによるものであります。
一方、投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、アスファルト合材工場や施工用機械の更新・増強を計画的に進めたものの、その支出総額は前年を下回り、当連結会計年度におきましては12億34百万円の資金減少(前連結会計年度は14億7百万円の資金減少)となりました。
また、当社は前連結会計年度に優先株式の取得・消却を完了し、当連結会計年度において平成7年3月期以来の復配を果たしたところですが、当社グループでは従前より、安定した経営基盤を構築するため積極的に有利子負債の圧縮を進めており、過去3年間の財務活動によるキャッシュ・フローの推移につきましても、48億28百万円(平成25年3月期)、15億51百万円(前連結会計年度)、16億4百万円(当連結会計年度)の減少となっております。
2018/06/05 15:09