流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「負債の状況」
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末と比較し40億58百万円増加の403億71百万円となりました。未成工事受入金の増加などにより流動負債は15億72百万円の増加となり、また、設備投資資金の調達による長期借入金の増加などにより、固定負債は24億85百万円の増加となりました。
「純資産の状況」

2018/06/05 15:21

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1) 支払手形・工事未払金等、短期借入金は、全て短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入金を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。なお、連結貸借対照表の「流動負債」の「短期借入金」に含めております「1年以内返済予定の長期借入金(1,000百万円)」は長期借入金として算定しております。
(注2)非上場株式(連結貸借対照表計上額203百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを

2018/06/05 15:21