#1 業績等の概要: 「投資活動によるキャッシュ・フロー」
当連結会計年度におきましては、舗装資材製造販売事業にかかるプラント設備の更新や事業用地の取得などにより、投資活動によるキャッシュ・フローは48億96百万円の資金減少(前年同期は16億58百万円の資金減少)となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」
2018/06/05 15:21
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて69億49百万円の資金増加(前年同期は66億79百万円の資金増加)となり、前連結会計年度と比較し増加額は2億69百万円増加いたしました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益が62億20百万円となり、前連結会計年度と比較し2億85百万円の増益となったことなどによるものであります。
一方、投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、アスファルト合材工場や施工用機械の更新・増強を計画的に進めるほか、事業用不動産を取得したことなどにより、その支出総額は前年を上回り、当連結会計年度におきましては48億96百万円の資金減少(前連結会計年度は16億58百万円の資金減少)となりました。
なお、当社グループでは従前より、安定した経営基盤を構築するため積極的に有利子負債の圧縮を進めてまいりましたが、当連結会計年度におきましては設備投資資金の調達を行ったことなどにより財務活動によるキャッシュ・フローは、18億15百万円の増加(前連結会計年度は16億3百万円の減少)となっております。
2018/06/05 15:21