営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

「営業活動によるキャッシュ・フロー」
当連結会計年度におきましては、税金等調整前当期純利益62億20百万円を計上したことに加え、未成工事受入金の増加などにより、営業活動によるキャッシュ・フローは、69億49百万円の資金増加(前年同期は66億79百万円の資金増加)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」

2018/06/05 15:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて69億49百万円の資金増加(前年同期は66億79百万円の資金増加)となり、前連結会計年度と比較し増加額は2億69百万円増加いたしました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益が62億20百万円となり、前連結会計年度と比較し2億85百万円の増益となったことなどによるものであります。
一方、投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、アスファルト合材工場や施工用機械の更新・増強を計画的に進めるほか、事業用不動産を取得したことなどにより、その支出総額は前年を上回り、当連結会計年度におきましては48億96百万円の資金減少(前連結会計年度は16億58百万円の資金減少)となりました。

2018/06/05 15:21