営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「営業活動によるキャッシュ・フロー」
当第2四半期連結累計期間におきましては、税金等調整前四半期純損失が13億93百万円となりましたが、このなかには非資金項目である独占禁止法関連損失引当金繰入額等の計上による影響が含まれることに加え、売上債権の回収が進み、完成工事未収金や売掛金が減少したことなどにより、営業活動によるキャッシュ・フローは、54億65百万円の資金増加(前年同期は59億28百万円の資金増加)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」

2018/06/05 15:26