流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「負債の状況」
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末と比較し5,354百万円増加の40,863百万円となりました。前連結会計年度末における長期借入金のうちシンジケートローン契約による5,000百万円が1年以内に返済期日を迎えることから、当連結会計年度末においてはその全額を流動負債に組替えて表示したことなどにより、流動負債は7,942百万円の増加、固定負債は2,588百万円の減少となりました。
「純資産の状況」

2025/06/26 16:43

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

時価については、元利金の合計額を同様の新規借入金を行った場合に想定される利率で割り引いて算定
しており、レベル2の時価に分類しております。なお、連結貸借対照表の「流動負債」の「短期借入金」
に含めております「1年以内返済予定の長期借入金(100百万円)」は長期借入金として算定しておりま

2025/06/26 16:43