日成ビルド工業（1916）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 14:00
- 【資料】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【有報】
- 訂正四半期報告書-第57期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,611,131 | 3,005,852 |
| 減価償却費 | 314,326 | 812,132 |
| のれん償却額 | 39,318 | 76,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,762 | -11,153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 6,533 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,431 | -17,857 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,100 | -19,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,687 | -65,615 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -81,064 | -14,925 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -16,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,066 | -36,023 |
| 支払利息 | 33,125 | 47,668 |
| 為替差損益（△は益） | 3,237 | 42,248 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,000 | -501 |
| 固定資産除却損 | 4,356 | 5,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,302,391 | 2,740,653 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 701 | 590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -696,787 | 1,073,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,437,815 | -875,178 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 284,579 | 208,985 |
| リース前受収益の増減額（△は減少） | 309,079 | 279,110 |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | 28,743 | 13,875 |
| その他 | -437,657 | -316,165 |
| 小計 | 1,266,378 | 6,940,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,982 | 32,373 |
| 利息の支払額 | -34,521 | -49,359 |
| 損害賠償金の支払額 | -32,746 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,075,098 | -1,108,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,994 | 5,815,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -534,714 | -715,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,892 | 71,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,200 | -213,194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,001,515 | -367,166 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -43,637 | -1,339 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,717 | -5,555,893 |
| 長期貸付けによる支出 | -202,570 | -83,877 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,907 | 4,217 |
| 吸収分割による支出 | -400,000 | － |
| その他 | -27,754 | -27,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,162,308 | -6,888,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,486,668 | -3,577,854 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -609,032 | -1,382,032 |
| リース債務の返済による支出 | -27,961 | -35,489 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,464,120 | 58,343 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,053 | -230,964 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,500 | － |
| 配当金の支払額 | -709,447 | -1,109,505 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -400,000 |
| その他 | － | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,554,793 | 3,381,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,184 | 11,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -469,705 | 2,319,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,081,744 | 8,044,192 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59,306 | － |
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